新疆同济堂健康产业股份有限公司

来源:网络整理 发布时间:2017-04-22 15:13:42

  原标题:新疆同济堂健康产业股份有限公司

  (上接69版)

  单位:人民币万元

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  截至 2017年4月20日,募集资金具体存放情况如下:

  单位:人民币万元

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  三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  根据公司募集资金投资项目的实际使用情况,有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,减少贷款需求,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力。

  公司拟使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金,暂时补充流动资金的期限不超过自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月,到期前将及时、足额归还至公司募集资金专户。

  四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

  2017年4月20日,公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。本次董事会的召集、召开及决策程序严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《公司章程》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求,会议合法有效。

  五、 专项意见说明

  (一)独立财务顾问核查意见

  1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,并经独立董事、监事会发表明确同意意见,审议程序符合有关法律法规的规定。

  2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行,符合上海证券交易所规定的有关条件。

  3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率,未损害公司股东利益。

  综上所述,独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事王锦霞女士、张金鑫先生、廖圣林先生认为:公司董事会对《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审议和表决,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定,程序合法。不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情况,符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益。同意公司以闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时用于补充流动资金,此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司股东大会审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。

  (三)监事会意见

  公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司及投资者的利益,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司将人民币20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

  特此公告。

  新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

  2017年4月22日

  证券代码:600090 证券简称:同济堂 公告编号:2017-031

  新疆同济堂健康产业股份有限公司

  关于公司2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●预计2017年度日常关联交易事项经公司第八届董事会第十五次会议通过。

  ●该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司的生产经营,不会对公司持续经营产生不利影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

  一、 日常关联交易基本情况:

  (一) 日常关联交易履行的审议程序

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